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熱點(diǎn)基金

國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A
分享半導(dǎo)體行業(yè)成長(zhǎng)的高效工具

單位凈值：2.7681元

日跌漲： -0.31%

凈值日期： 2025-12-05
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有期債券C
投低波純債，持有更省心

單位凈值：1.1047元

日跌漲： 0.01%

凈值日期： 2025-12-05
國(guó)聯(lián)安貨幣A
現(xiàn)金管理工具，無(wú)申贖費(fèi)

每萬(wàn)份收益： 0.2966元

七日年化收益率：1.085%

凈值日期： 2025-12-05

基金凈值

熱點(diǎn)基金
股票型
指數(shù)型
混合型
債券型
貨幣型
FOF型

基金名稱(chēng)	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	產(chǎn)品特點(diǎn)	凈值日期	狀態(tài)
國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A	2.7681	2.7681	-0.31%	分享半導(dǎo)體行業(yè)成長(zhǎng)的高效工具	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有期債券C	1.1047	1.1047	0.01%	投低波純債，持有更省心	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合	1.1190	4.3690	1.08%	深耕投資性?xún)r(jià)比，價(jià)值掘金正當(dāng)時(shí)	12/05	開(kāi)放

基金名稱(chēng)	萬(wàn)份收益	七日年化收益率	產(chǎn)品特點(diǎn)	凈值日期	銀河評(píng)級(jí)（三年期）	狀態(tài)
國(guó)聯(lián)安貨幣A	0.2966	1.085%	現(xiàn)金管理工具，無(wú)申贖費(fèi)	12/05		開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安貨幣B	0.3626	1.327%	現(xiàn)金管理工具，無(wú)申贖費(fèi)	12/05		開(kāi)放

基金名稱(chēng)	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	產(chǎn)品特點(diǎn)	凈值日期	銀河評(píng)級(jí)（三年期）	狀態(tài)
國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力	2.3058	2.3058	1.27%	聚焦互聯(lián)網(wǎng)+大TMT主題	12/05		開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選	2.2042	2.2042	1.11%	價(jià)值為先優(yōu)選企業(yè)	12/05		開(kāi)放

基金名稱(chēng)	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	產(chǎn)品特點(diǎn)	凈值日期	狀態(tài)
國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)	0.9891	0.9891	0.82%	跟蹤大盤(pán)藍(lán)籌中證100	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安商品ETF	1.2050	1.4950	1.77%	國(guó)內(nèi)首只大宗商品ETF，避險(xiǎn)配置、抗通脹利器	12/05
國(guó)聯(lián)安商品ETF聯(lián)接C	1.4518	1.4518	1.67%	國(guó)內(nèi)首只大宗商品ETF，避險(xiǎn)配置、抗通脹利器	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安商品ETF聯(lián)接A	1.4629	1.4629	1.67%	國(guó)內(nèi)首只大宗商品ETF，避險(xiǎn)配置、抗通脹利器	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A	1.0269	1.5869	0.42%	精選醫(yī)藥板塊優(yōu)質(zhì)個(gè)股	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100C	1.0284	1.0284	0.42%	精選醫(yī)藥板塊優(yōu)質(zhì)個(gè)股	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF	1.4059	2.8118	-0.33%	投資硬核科創(chuàng)，掘金國(guó)產(chǎn)替代	12/05
國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A	2.7681	2.7681	-0.31%	分享半導(dǎo)體行業(yè)成長(zhǎng)的高效工具	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C	2.7173	2.7173	-0.31%	分享半導(dǎo)體行業(yè)成長(zhǎng)的高效工具	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF	5.6666	1.4636	0.89%		12/05
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接A	1.2300	1.3320	0.89%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C	1.2170	1.3190	0.90%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安證券公司ETF	0.9497	1.1771	2.52%		12/05
國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)ETF	0.8575	0.8575	0.07%		12/05
國(guó)聯(lián)安創(chuàng)科技ETF	1.1012	1.1012	1.60%		12/05
國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)50ETF聯(lián)接A	1.1750	1.1750	0.07%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)50ETF聯(lián)接C	1.1581	1.1581	0.06%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)A	1.3268	1.3268	1.50%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)C	1.3187	1.3187	1.50%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安ESG300ETF	1.1835	1.1835	0.94%		12/05
國(guó)聯(lián)安消費(fèi)50ETF	0.9831	0.9831	0.12%		12/05
國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A	1.4763	1.4763	0.98%	價(jià)值優(yōu)選、量化增強(qiáng)，瞄準(zhǔn)A股核心資產(chǎn)	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C	1.4707	1.4707	0.97%	價(jià)值優(yōu)選、量化增強(qiáng)，瞄準(zhǔn)A股核心資產(chǎn)	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF	1.4690	1.4690	-0.32%		12/05
國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF	1.2019	1.2019	0.95%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A	0.9843	0.9843	1.09%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C	0.9832	0.9832	1.09%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中證A500紅利低波ETF	1.0120	1.0170	0.02%		12/05
國(guó)聯(lián)安港股通科技ETF	0.9593	0.9593	0.69%		12/05

基金名稱(chēng)	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	產(chǎn)品特點(diǎn)	凈值日期	狀態(tài)
國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合C	1.1790	1.1790	0.94%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A	1.1820	4.1370	1.03%	價(jià)值驅(qū)動(dòng)，追求穩(wěn)健增值	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合	1.1190	4.3690	1.08%	深耕投資性?xún)r(jià)比，價(jià)值掘金正當(dāng)時(shí)	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合	0.5940	2.2780	0.00%	分享成長(zhǎng),追求絕對(duì)收益	01/17	暫停
國(guó)聯(lián)安精選混合	0.9890	4.9790	1.96%	擇時(shí)、選股雙輪驅(qū)動(dòng)	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合	1.1750	2.8950	0.77%	深入研究，挖掘優(yōu)勢(shì)個(gè)股	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安紅利混合	1.3450	2.4160	-0.15%	紅利低波+趨勢(shì)添益	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合C	2.9557	2.9557	0.35%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A	2.9629	3.1969	0.35%	趨勢(shì)投資，風(fēng)控得力	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合	3.6927	3.9937	1.19%	逐浪科技熱潮，捕捉成長(zhǎng)機(jī)遇	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合A	1.5997	2.0182	0.09%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合C	1.5973	1.5973	0.09%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安新精選混合A	1.3296	1.8516	0.26%	擇時(shí)、選股雙輪驅(qū)動(dòng)	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安新精選混合C	1.3259	1.3499	0.27%	擇時(shí)、選股雙輪驅(qū)動(dòng)	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安通盈混合A	1.3213	1.6633	0.05%	靈活配置，追求穩(wěn)健收益	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安通盈混合C	1.2740	1.6050	0.05%	靈活配置，追求穩(wěn)健收益	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫安混合	0.9360	2.0480	0.07%	靈活配置，追求穩(wěn)健收益	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安睿祺混合	1.2310	1.8250	0.19%	靈活配置，追求穩(wěn)健收益	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫享混合A	1.2112	1.3652	0.18%	靈活配置，追求穩(wěn)健收益	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫享混合C	1.1918	1.7458	0.18%	靈活配置，追求穩(wěn)健收益	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安添鑫混合A	1.1803	1.6893	0.02%	靈活配置，追求穩(wěn)健收益	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安添鑫混合C	1.1304	1.6404	0.02%	靈活配置，追求穩(wěn)健收益	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合	1.5056	1.5056	0.55%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)	2.1041	2.1041	0.06%	雙維度量化，深度掘金成長(zhǎng)股	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A	1.5393	1.5653	0.28%	深度研究創(chuàng)造價(jià)值	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C	1.4924	1.5154	0.28%	深度研究創(chuàng)造價(jià)值	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A	1.4717	1.7257	0.00%	深度研究創(chuàng)造價(jià)值	08/12	暫停
國(guó)聯(lián)安鑫乾混合C	1.7569	2.0549	-0.01%	深度研究創(chuàng)造價(jià)值	08/12	暫停
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合A	1.6935	1.7165	0.02%	深度研究創(chuàng)造價(jià)值	12/03	暫停
國(guó)聯(lián)安鑫發(fā)混合C	1.6638	1.6848	0.02%	深度研究創(chuàng)造價(jià)值	12/03	暫停
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合A	1.7316	1.7566	0.38%	深度研究創(chuàng)造價(jià)值	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫隆混合C	1.7258	1.7498	0.38%	深度研究創(chuàng)造價(jià)值	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)	2.5744	2.5744	0.51%	布局四大主線	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安行業(yè)領(lǐng)先	2.3930	2.4300	0.94%	聚焦行業(yè)龍頭	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安智能制造A	1.7526	1.7926	1.24%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安智能制造C	1.7377	1.7377	1.24%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安新科技混合	2.0250	2.1450	-0.43%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合（LOF）	1.0834	1.0834	1.04%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安新藍(lán)籌紅利定期開(kāi)放	0.6895	0.7895	-0.45%		12/19	暫停
國(guó)聯(lián)安核心資產(chǎn)混合	1.2280	1.2280	2.04%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月	0.7072	0.7072	0.57%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月A	1.0761	1.0761	0.03%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月C	1.0569	1.0569	0.02%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A	1.0196	1.0196	0.78%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合C	1.0243	1.0243	0.78%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月A	1.1689	1.1689	0.09%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鑫元1個(gè)月C	1.1615	1.1615	0.09%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合A	1.2095	1.2095	1.97%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安核心趨勢(shì)一年持有混合C	1.1720	1.1720	1.97%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安同業(yè)存單AAA7天持有	1.0576	1.0576	0.00%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A	0.6079	0.6079	2.01%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安氣候變化混合C	0.6012	0.6012	2.02%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安價(jià)值甄選混合	1.2427	1.2427	1.08%	打造具有性?xún)r(jià)比的投資，呵護(hù)持有體驗(yàn)	12/05	開(kāi)放

基金名稱(chēng)	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	產(chǎn)品特點(diǎn)	凈值日期	狀態(tài)
國(guó)聯(lián)安增利債券A	1.4737	1.7187	0.07%	甄選個(gè)券	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增利債券B	1.4086	1.6361	0.07%	甄選個(gè)券	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?	1.1918	1.2998	-0.06%	中低風(fēng)險(xiǎn)收益，配置好工具	12/29	暫停
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A	1.1968	1.5353	0.34%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B	1.1866	1.4851	0.34%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安雙佳	0.9531	1.3261	0.01%	專(zhuān)注投資信用債	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)A	1.4813	1.6093	0.39%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)C	1.4222	1.5462	0.39%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增富定期開(kāi)放	1.0367	1.2757	-0.12%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安增裕定期開(kāi)放	1.0203	1.2575	0.01%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安增鑫純債A	1.1070	1.1770	0.01%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增鑫純債C	1.1055	1.1715	0.01%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增盈純債A	1.0763	1.2091	0.00%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增盈純債C	1.0744	1.2062	0.00%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券A	1.0088	1.2188	0.13%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券C	1.0164	1.3434	0.13%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增瑞政金債債券D	1.0074	1.0724	0.13%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定開(kāi)債A	1.0106	1.0418	0.00%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定開(kāi)債C	1.0086	1.0370	0.00%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開(kāi)債A	1.0323	1.2283	0.01%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開(kāi)債C	1.0206	1.2086	0.00%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安短債債券A	1.0841	1.1721	0.02%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安短債債券C	1.0815	1.1595	0.02%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中債1-3年政金債指數(shù)	1.0479	1.0479	0.06%		02/20	暫停
國(guó)聯(lián)安增祺純債A	1.0481	1.1391	0.01%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增祺純債C	1.4087	1.4987	0.01%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增盛定期開(kāi)放	1.0567	1.1727	0.04%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安增順純債A	1.1157	1.1287	0.02%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增順純債C	1.0919	1.1049	0.02%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安增泰定期開(kāi)放	1.0230	1.1750	-0.12%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安增祥純債A	1.0000	1.0000	0.00%		07/26	失敗
國(guó)聯(lián)安增祥純債C	1.0000	1.0000	0.00%		07/26	失敗
國(guó)聯(lián)安恒鑫3個(gè)月定開(kāi)債券	1.0407	1.0727	0.06%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有期債券A	1.1128	1.1128	0.01%	投低波純債，持有更省心	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安恒悅90天持有期債券C	1.1047	1.1047	0.01%	投低波純債，持有更省心	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開(kāi)純債	1.0528	1.0968	0.04%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安中短債債券A	1.0352	1.0922	0.00%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中短債債券C	1.0271	1.0841	-0.01%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中短債債券D	1.0345	1.0655	0.00%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A	1.0662	1.0662	0.01%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C	1.0579	1.0579	0.00%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券	1.0092	1.0831	0.00%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安恒盛3個(gè)月定開(kāi)債券	1.0788	1.0788	-0.07%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安鴻利短債債券A	1.0621	1.0621	0.00%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安鴻利短債債券C	1.0578	1.0578	0.01%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安恒瑞3個(gè)月定開(kāi)債券	1.0401	1.0401	0.04%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安恒潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券	1.0281	1.0571	-0.13%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安恒通3個(gè)月定開(kāi)債券	1.0441	1.0441	-0.08%		12/05	暫停
國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券A	1.0406	1.0406	0.00%	嚴(yán)控回撤，呵護(hù)低波持有體驗(yàn)	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安月享30天持有期純債債券C	1.0347	1.0347	0.00%	嚴(yán)控回撤，呵護(hù)低波持有體驗(yàn)	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券A	1.0396	1.0396	0.00%	60天最短持有期，更好滿足閑錢(qián)理財(cái)需求	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安雙月享60天持有債券C	1.0365	1.0365	-0.01%	60天最短持有期，更好滿足閑錢(qián)理財(cái)需求	12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)A	1.0114	1.0284	0.05%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0117	1.0287	0.04%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券A	1.0033	1.0033	0.00%		12/05	開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安雙月鑫60天滾動(dòng)持有債券C	1.0024	1.0024	0.00%		12/05	開(kāi)放

基金名稱(chēng)	萬(wàn)份收益	七日年化收益率	產(chǎn)品特點(diǎn)	凈值日期	銀河評(píng)級(jí)（三年期）	狀態(tài)
國(guó)聯(lián)安貨幣A	0.2966	1.085%	現(xiàn)金管理工具，無(wú)申贖費(fèi)	12/05		開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安貨幣B	0.3626	1.327%	現(xiàn)金管理工具，無(wú)申贖費(fèi)	12/05		開(kāi)放

基金名稱(chēng)	單位凈值	累計(jì)凈值	漲跌幅	產(chǎn)品特點(diǎn)	凈值日期	銀河評(píng)級(jí)（三年期）	狀態(tài)
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合（FOF）A	1.1824	1.1824	0.24%		12/04		開(kāi)放
國(guó)聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有混合（FOF）C	1.1769	1.1769	0.24%		12/04		開(kāi)放

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：銀河證券基金研究中心截止日期：2025年10月3日

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