國(guó)聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-05 | 1.0088元 | 0.13% | 1.2188元 | 2019-05-23 | 債券型 | 浙商銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金A類 (007371)
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)研判債券市場(chǎng)的收益率變化，在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、國(guó)債、債券回購(gòu)、央行票據(jù)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款）、同業(yè)存單、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)；本基金不投資于地方政府債券、非政策性銀行金融債、可轉(zhuǎn)換債券、信用債（包括企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、次級(jí)債等）、資產(chǎn)支持證券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有政策性金融債的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-金融債券總指數(shù)收益率 | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/較低收益的產(chǎn)品。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 100萬(wàn)元 0.60 % 100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 300萬(wàn)元 0.40 % 300萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.20 % 500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.10 % 30 天 ≤ N 0.00 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.25% 托管費(fèi) 0.08% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 審計(jì)費(fèi)用 60,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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