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| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-04 | 1.0722元 | 0.37% | 1.0722元 | 2020-03-20 | 混合型 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國(guó)聯(lián)安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金（LOF） (501096)
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：封閉運(yùn)作期內(nèi)，本基金股票資產(chǎn)投資比例為基金資產(chǎn)的 0%-100%，投資于科技創(chuàng)新主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；封閉運(yùn)作期屆滿后，本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 60%，投資于科技創(chuàng)新主題證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的 0-50%；封閉運(yùn)作期屆滿后，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；封閉運(yùn)作期內(nèi)，本基金不受前述 5%的限制，在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行 適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率×50%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×10%+中債綜合指數(shù)收益率×40% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 100萬(wàn)元 0.60 % 100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.40 % 500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.75 % 30 天 ≤ N ＜ 180 天 0.50 % 180 天 ≤ N 0.00 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.20% 托管費(fèi) 0.20% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 審計(jì)費(fèi)用 60,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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