國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-04 | 0.9527元 | 1.82% | 0.9527元 | 2025-11-05 | 指數(shù)型 | 招商證券股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安恒生港股通科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(159120)
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可投資于部分非成份股(包含其他港股通標(biāo)的股票、主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 本基金標(biāo)的指數(shù)為恒生港股通科技主題指數(shù)。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為同期標(biāo)的指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）。 | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險等風(fēng)險。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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認(rèn)購費
S ＜ 500,000 0.80 % 500,000 ≤ S ＜ 1,000,000 0.50 % 1,000,000 ≤ S 500 元/筆 -
申購費 投資者在申購基金份額時，申購代理券商可按照不超過申購份額0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。 贖回費 投資者在贖回基金份額時，贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。 -
基金運作相關(guān)費用 管理費 0.50% 托管費 0.10%
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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