國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-04 | 1.1680元 | -0.09% | 1.1680元 | 2024-05-17 | 混合型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金C類(021479)
| 投資目標(biāo) | 本基金為平衡型基金，基金管理人將充分利用國內(nèi)外成功的基金管理經(jīng)驗，深入研究中國經(jīng)濟發(fā)展的價值驅(qū)動因素，采用積極主動的投資策略，運用全程風(fēng)險管理技術(shù)，追求長期穩(wěn)定的投資收益，為基金持有人提供安全可靠的理財服務(wù)。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×65%＋上證國債指數(shù)×35% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險品種，其風(fēng)險收益特征從長期平均及預(yù)期來看，介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間，也介于單純的成長型組合與單純的價值型組合之間。本基金力爭使基金的單位風(fēng)險收益值從長期平均來看高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的單位風(fēng)險收益值。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.50 % 30 天 ≤ N 0.00 % -
申購費 本基金C類份額不收取申購費。 -
基金運作相關(guān)費用 管理費 1.20% 托管費 0.20% 銷售服務(wù)費 0.40% 審計費用 50,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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