國(guó)聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2024-01-17 | 0.5940元 | 0.00% | 2.2780元 | 2005-07-13 | 混合型 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
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1、分享經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，追求絕對(duì)收益。
國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(253010)
| 投資目標(biāo) | 全程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，分享經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，追求絕對(duì)收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 在正常市場(chǎng)情況下，本基金投資組合資產(chǎn)類別配置的基本范圍為：股票類資產(chǎn)5%－65%，債券類資產(chǎn)（含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）不低于20%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款。當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，上述投資比例將按屆時(shí)合法有效的法律法規(guī)予以修改，在報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后由基金管理人依法進(jìn)行公告。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為“德盛安心成長(zhǎng)線”?！暗率残某砷L(zhǎng)線”的確定：在基金合同生效時(shí)的值為0.90元，隨著時(shí)間的推移每天上漲，在任意一天的斜率為同時(shí)期一年期銀行存款稅后利率除以365。 | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 中低風(fēng)險(xiǎn)的基金產(chǎn)品，追求長(zhǎng)期的穩(wěn)定的收益。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 100萬(wàn)元 1.50 % 非養(yǎng)老金客戶 100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 1.00 % 非養(yǎng)老金客戶 500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶 M ＜ 100萬(wàn)元 0.60 % 養(yǎng)老金客戶 100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.40 % 養(yǎng)老金客戶 500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶 -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 % 365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 % 730 天 ≤ N 0.00 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.00% 托管費(fèi) 0.20% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.00%
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)
