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國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金B(yǎng)份額(150013)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類型 托管行
2020-12-01 1.7400元 2.84% 1.8210元 2010-04-16 指數(shù)型 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
    1、布局藍(lán)籌的良好工具,跟蹤標(biāo)的為中證100。
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)量化管理和投資紀(jì)律約束,力爭(zhēng)保持基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個(gè)投資中證100指數(shù)的有效工具,從而分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益。
投資范圍

本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證100 指數(shù)的成份股、備選成份股、新股、現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券等。其中,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。金融衍生產(chǎn)品推出后,本基金可以依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后可以將其納入投資范圍。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 95%×中證100指數(shù)收益率+5%×活期存款利率(稅后)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 高風(fēng)險(xiǎn),高收益預(yù)期
基金費(fèi)率 金額單位:人民幣元
溫馨提示:基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。