國(guó)聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-04 | 1.0744元 | -0.03% | 1.2062元 | 2019-05-08 | 債券型 | 江蘇銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國(guó)聯(lián)安增盈純債債券型證券投資基金C類(006510)
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
|||||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
-
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.10 % 30 天 ≤ N 0.00 % -
申購(gòu)費(fèi) 本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.30% 托管費(fèi) 0.10% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.05% 審計(jì)費(fèi)用 90,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)
