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國(guó)聯(lián)安6 個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金C類(lèi)(007702)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類(lèi)型 托管行
2025-12-05 1.0086元 0.00% 1.0370元 2019-09-06 債券型 招商銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
投資目標(biāo) 本基金封閉期內(nèi)采取買(mǎi)入持有到期投資策略，投資于剩余期限（或回售期限）不超過(guò)基金剩余封閉期的固定收益類(lèi)工具，力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%（開(kāi)放期開(kāi)始前15個(gè)工作日至開(kāi)放期結(jié)束后15個(gè)工作日，本基金債券資產(chǎn)的投資比例不受上述比例限制）；開(kāi)放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 6個(gè)月定期存款基準(zhǔn)利率（稅后）+1%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)/較低收益的產(chǎn)品。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 較低(R2)
適合客戶(hù)類(lèi)型 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
  • 申購(gòu)費(fèi) 本基金C類(lèi)基金份額在申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)。
    贖回費(fèi) 在同一開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回的基金份額，贖回費(fèi)率為1.5%；持有一個(gè)或一個(gè)以上封閉期的基金份額，贖回費(fèi)率為0%。
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.15%
    托管費(fèi) 0.05%
    銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.25%
    審計(jì)費(fèi)用 70,000.00
    信息披露費(fèi) 120,000.00
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。