國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-05 | 1.1968元 | 0.34% | 1.5353元 | 2012-02-22 | 債券型 | 中信銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安信心增長債券型證券投資基金A(253060)
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過積極主動地投資管理，力爭獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 本基金主要投資國債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、地方政府債、正回購、逆回購、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易的可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、國債期貨等金融工具。本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；投資于非固定收益類資產(chǎn)（不含現(xiàn)金）的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。 未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資同業(yè)存單的，本基金可參與同業(yè)存單的投資，不需召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù) | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險品種，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 100萬元 0.60 % 100萬元 ≤ M ＜ 300萬元 0.40 % 300萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.20 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 90 天 0.03 % 90 天 ≤ N 0.00 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.35% 托管費(fèi) 0.10% 審計費(fèi)用 40,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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