國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-02 | 1.1795元 | -0.77% | 1.1795元 | 2024-11-01 | FOF型 | 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國聯(lián)安積極配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）C份額(021644)
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于公開募集的證券投資基金，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保障流動(dòng)性的前提下，通過積極主動(dòng)的配置策略，追求基金資產(chǎn)的長期增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金（含公募REITs、QDII 基金、香港互認(rèn)基金、商品基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款（含協(xié)議存款、通知存款及定期存款等其他銀行存款）、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票型基金、混合型基金、股票、港股通標(biāo)的股票、存托憑證）的比例為基金資產(chǎn)的80%-95%，其中，混合型基金指基金合同中明確規(guī)定股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金，或根據(jù)定期報(bào)告，最近四個(gè)季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例都在60%以上的混合型基金；本基金投資于港股通標(biāo)的股票不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×80%＋中債綜合指數(shù)收益率×20% | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金中基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金、貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股市場股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
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申購費(fèi) 本基金C類基金份額在申購時(shí)不收取申購費(fèi)。 贖回費(fèi) 投資人需至少持有本基金C類基金份額滿3個(gè)月，在3個(gè)月最短持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)，持有滿3個(gè)月后贖回不收取贖回費(fèi)用。 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.00% 托管費(fèi) 0.20% 銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 審計(jì)費(fèi)用 55,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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