國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-05 | 0.3626 | 1.327% | 2011-01-26 | 貨幣型 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
投資要點
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1、現(xiàn)金管理工具，流動性強
2、低風險收益特征，無申購贖回費
3、貨幣基金不等同于銀行存款，不保證盈利及最低收益
國聯(lián)安貨幣市場證券投資基金B(yǎng)級(253051)
| 投資目標 | 在控制風險和保證流動性的前提下，通過主動式管理，定性分析與量化分析相結合，力爭為投資者提供穩(wěn)定的收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，具體如下： 1、現(xiàn)金； 2、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融資工具； 3、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券； 4、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、同業(yè)存單； 5、期限在1年以內(nèi)（含1年）的債券回購； 6、期限在1年以內(nèi)（含1年）的中央銀行票據(jù)； 7、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款利率（稅后） | |||||
| 風險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金，在所有證券投資基金中，是風險相對較低的基金產(chǎn)品。在一般情況下，其風險與預期收益均低于債券型基金，也低于混合型基金與股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風險特征 | 低(R1) | |||||
| 適合客戶類型 | 保守型(C1)，穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
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申購費 除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金不收取申購費用。 贖回費 除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金不收取贖回費用。 -
基金運作相關費用 管理費 0.30% 托管費 0.05% 銷售服務費 0.01% 審計費用 90,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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