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國聯(lián)安科技動(dòng)力股票型證券投資基金(001956)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類型 托管行
2025-12-03 2.2707元 -0.29% 2.2707元 2016-01-26 股票型 中國建設(shè)銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
    精選以科學(xué)技術(shù)為動(dòng)力、具有較高成長性及盈利質(zhì)量的行業(yè)及個(gè)股
投資目標(biāo) 精選以科學(xué)技術(shù)為動(dòng)力、具有較高成長性及盈利質(zhì)量的行業(yè)及個(gè)股，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的條件下，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于科技動(dòng)力主題相關(guān)的證券比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)×80%+上證國債指數(shù)×20%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型證券投資基金，屬于高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、高預(yù)期收益的證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 中(R3)
適合客戶類型 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
  • 申購費(fèi)（前收費(fèi)）
    		M ＜ 100萬元 1.50 %
    100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.70 %
    500萬元 ≤ M 1,000 元/筆
  • 贖回費(fèi)
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.75 %
    30 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.20%
    托管費(fèi) 0.20%
    審計(jì)費(fèi)用 70,000.00
    信息披露費(fèi) 120,000.00
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。