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國(guó)聯(lián)安德盛紅利混合型證券投資基金(257040)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計(jì)凈值 成立時(shí)間 基金類(lèi)型 托管行
2025-12-05 1.3450元 -0.15% 2.4160元 2008-10-22 混合型 招商銀行股份有限公司
投資要點(diǎn)
    1、善于抓住市場(chǎng)變化，適時(shí)進(jìn)行主動(dòng)擇時(shí)操作；
    2、擅長(zhǎng)挖掘成長(zhǎng)白馬股；
投資目標(biāo) 主要通過(guò)投資于盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)的、具有較高股息收益率的、財(cái)務(wù)穩(wěn)健的上市公司，追求穩(wěn)定的股息收入和長(zhǎng)期的資本增值。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金80%以上的股票資產(chǎn)將投資于具有較高預(yù)期股息收益率的股票，包括：當(dāng)期股息收益率較高的股票、預(yù)期盈利大幅增長(zhǎng)的股票以及預(yù)期股息分配率將提高的股票。 本基金的資產(chǎn)配置的基本范圍為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；債券、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具占基金資產(chǎn)的5%-40%，其中現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款）或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行投資管理。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證紅利指數(shù)收益率x80%+上證國(guó)債指數(shù)收益率x20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型基金，基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金，低于股票型基金。
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 中(R3)
適合客戶(hù)類(lèi)型 平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5)
基金費(fèi)率 金額單位：人民幣元
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
  • 申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
    		M ＜ 50萬(wàn)元 1.50 % 非養(yǎng)老金客戶(hù)
    50萬(wàn)元 ≤ M ＜ 150萬(wàn)元 1.00 % 非養(yǎng)老金客戶(hù)
    150萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.60 % 非養(yǎng)老金客戶(hù)
    500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶(hù)
    M ＜ 50萬(wàn)元 0.60 % 養(yǎng)老金客戶(hù)
    50萬(wàn)元 ≤ M ＜ 150萬(wàn)元 0.40 % 養(yǎng)老金客戶(hù)
    150萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.24 % 養(yǎng)老金客戶(hù)
    500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶(hù)
  • 申購(gòu)費(fèi)（后收費(fèi)）
    		N ＜ 1 年 1.60 %
    1 年 ≤ N ＜ 3 年 1.30 %
    3 年 ≤ N ＜ 5 年 0.60 %
    5 年 ≤ N 0.00 %
  • 贖回費(fèi)
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 %
    730 日 ≤ N 0.00 %
  • 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 1.20%
    托管費(fèi) 0.20%
    銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.00%
    審計(jì)費(fèi)用 50,000.00
    信息披露費(fèi) 80,000.00
溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。