國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-05 | 2.1041元 | 0.06% | 2.1041元 | 2017-01-23 | 混合型 | 中國民生銀行股份有限公司 |
投資要點
-
精選具有較高成長性及盈利質(zhì)量的上市公司
國聯(lián)安銳意成長混合型證券投資基金(004076)
| 投資目標(biāo) | 精選具有較高成長性及盈利質(zhì)量的上市公司，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的條件下，力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的60%-95%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%；在每個交易日日終扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
|||||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+上證國債指數(shù)收益率×40% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，屬于中高預(yù)期風(fēng)險、中高預(yù)期收益的證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
-
申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 1.50 % 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.70 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.75 % 30 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 % 365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 % 730 天 ≤ N 0.00 % -
基金運(yùn)作相關(guān)費用 管理費 1.20% 托管費 0.20% 銷售服務(wù)費 0.00% 審計費用 40,000.00 信息披露費 80,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
熱點動態(tài)
