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國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金(257010)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2025-12-05 1.1190元 1.08% 4.3690元 2004-04-12 混合型 中國工商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 本基金是一只積極成長型股票基金，專注投資于中國 A 股市場上具有成長潛力的小盤股?；鸸芾砣藢⒊浞掷脟鴥韧獬晒Φ幕鸸芾斫涷?，在嚴格的風險控制機制下，采用積極主動的投資策略，通過多角度、多層次的基本面研究，充分發(fā)掘小盤股所具有的潛在成長性帶來的投資機會，并通過波段操作的擇時策略追求較高的資本利得收益，從而實現(xiàn)投資者資產的長期增值。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票、債券及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

業(yè)績比較基準 本基金的整體業(yè)績基準=（天相小盤股指數(shù)×60%＋天相中盤股指數(shù)×40%）×60%＋上證國債指數(shù)×40%
風險收益特征 本基金是一只積極成長型的股票基金，由于其股票投資組合以小盤股為主，本基金的風險與預期收益都要高于平衡型基金，屬于證券投資基金中的中高風險品種。本基金力爭使基金的單位風險收益值從長期平均來看高于業(yè)績比較基準的單位風險收益值。
產品風險特征 中(R3)
適合客戶類型 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5)
基金費率 金額單位：人民幣元
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
  • 申購費（前收費）
    		M ＜ 100萬元 1.50 % 非養(yǎng)老金客戶
    100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 1.00 % 非養(yǎng)老金客戶
    500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶
    M ＜ 100萬元 0.60 % 養(yǎng)老金客戶
    100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.40 % 養(yǎng)老金客戶
    500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶
  • 贖回費
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 %
    365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.25 %
    730 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金運作相關費用 管理費 1.20%
    托管費 0.20%
    銷售服務費 0.00%
    審計費用 100,000.00
    信息披露費 120,000.00
溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。