國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-03 | 1.2268元 | -0.15% | 1.2268元 | 2024-05-14 | 混合型 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安價值甄選混合型證券投資基金(019430)
| 投資目標 | 在嚴格控制基金資產(chǎn)投資風(fēng)險的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)健回報。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)，內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，基金管理人在依法履行適當程序后，可對本基金的投資比例做相應(yīng)調(diào)整。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率×10%+中債綜合指數(shù)收益率×20% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險等風(fēng)險。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 100萬元 1.50 % 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 1.20 % 500萬元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費
N ＜ 7 日 1.50 % 7 日 ≤ N ＜ 30 日 0.75 % 30 日 ≤ N ＜ 180 日 0.50 % 180 日 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關(guān)費用 管理費 1.20% 托管費 0.20% 審計費用 53,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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