國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-04 | 1.0241元 | -0.07% | 1.0241元 | 2018-10-26 | 指數(shù)型 | 交通銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安中證醫(yī)藥100指數(shù)證券投資基金C類(006569)
| 投資目標(biāo) | 本基金進行被動式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)量化管理和投資紀(jì)律約束，力爭保持基金凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，為投資者提供一個投資中證醫(yī)藥100指數(shù)的有效工具，從而分享中國經(jīng)濟中長期增長的穩(wěn)定收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、新股（首次公開發(fā)行或增發(fā)，包含創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、到期日在一年之內(nèi)的政府債券、債券回購、股指期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占基金資產(chǎn)的比例為85%－100%，其中投資于股票的資產(chǎn)市值不低于基金資產(chǎn)的85%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)市值不低于股票資產(chǎn)的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款；其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證醫(yī)藥100指數(shù)。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 95％×中證醫(yī)藥100指數(shù)收益率+5％×活期存款利率（稅后） | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為被動投資型指數(shù)基金，具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險和預(yù)期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.10 % 30 天 ≤ N 0.00 % -
申購費 本基金C類基金份額不收取申購費。 -
基金運作相關(guān)費用 管理費 0.80% 托管費 0.20% 銷售服務(wù)費 0.40% 審計費用 50,000.00 65,000.00 信息披露費 120,000.00 指數(shù)許可使用費 0.02% 200,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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