國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-04 | 1.4737元 | 1.35% | 1.4737元 | 2024-12-11 | 指數(shù)型 | 中國工商銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金(588780)
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金還可投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。如法律法規(guī)對該比例要求有變更的,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)收益率 | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
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申購費 申購代理券商可按照不超過申購份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 贖回費 贖回代理券商可按照不超過贖回份額0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資人收取傭金，其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。 -
基金運作相關(guān)費用 管理費 0.50% 托管費 0.10% 銷售服務(wù)費 0.00% 審計費用 50,000.00 信息披露費 100,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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