波多野吉衣超清无码教师_午夜dj在线观看免费高清www_亚洲小说专区_45p亚洲欧美国产_无码精品中文zx在线_四虎成人精品免费影院_主人调教憋尿高潮锁_午夜福利老司机视频757_激情综合网激情综合五月_aaa久久久免费精品

國聯安月享30天持有期純債債券型證券投資基金C份額(019963)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2025-12-03 1.0348元 0.00% 1.0348元 2024-01-30 債券型 交通銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在控制風險與保持資產流動性的基礎上，力爭長期內實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券(含國債，地方政府債券，央行票據，金融債，企業(yè)債，公司債，公開發(fā)行的次級債，可分離交易可轉債的純債部分，短期融資券(含超短期融資券)，政府支持債券，政府支持機構債券，中期票據等)，資產支持證券，債券回購，銀行存款(包括定期存款，協議存款，通知存款等)，同業(yè)存單，現金等貨幣市場工具，信用衍生品，國債期貨等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 　　本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)，可交換債券。 　　如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 　　基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金，存出保證金，應收申購款等。 　　如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

業(yè)績比較基準 中債綜合指數收益率╳80%+一年期定期存款利率（稅后）╳20%
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風險、較低收益的產品。
產品風險特征 較低(R2)
適合客戶類型 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5)
基金費率 金額單位：人民幣元
  • 申購費 本基金C類基金份額在申購時不收取申購費。
    贖回費 本基金對投資者認購或申購的每份基金份額設有30天的最短持有期限?；鸱蓊~持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，不收取贖回費用。
  • 基金運作相關費用 管理費 0.30%
    托管費 0.05%
    銷售服務費 0.30%
    審計費用 80,000.00
    信息披露費 120,000.00
溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。