國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-03 | 3.6392元 | -0.28% | 3.9402元 | 2011-05-23 | 混合型 | 中國銀行股份有限公司 |
投資要點
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1、擅長以宏觀視角分析，優(yōu)選景氣行業(yè)投資機會。
2、個股選擇注重成長性，倉位策略靈活。
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合型證券投資基金(257070)
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于流動性周期、企業(yè)盈利周期和通貨膨脹周期中的景氣行業(yè)，優(yōu)選景氣行業(yè)中具有高成長性的企業(yè)，在控制風(fēng)險的前提下，努力實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定回報。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票）、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 本基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%—95%；債券資產(chǎn)、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%—40%，其中，基金保留的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款）或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)×80%＋上證國債指數(shù)×20% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益的品種，其預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 中(R3) | |||||
| 適合客戶類型 | 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
費用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費方式/費率
備注
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申購費（前收費）
M ＜ 50萬元 1.50 % 非養(yǎng)老金客戶 50萬元 ≤ M ＜ 100萬元 1.20 % 非養(yǎng)老金客戶 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.80 % 非養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M ＜ 1000萬元 0.30 % 非養(yǎng)老金客戶 1000萬元 ≤ M 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶 M ＜ 50萬元 0.60 % 養(yǎng)老金客戶 50萬元 ≤ M ＜ 100萬元 0.48 % 養(yǎng)老金客戶 100萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.32 % 養(yǎng)老金客戶 500萬元 ≤ M ＜ 1000萬元 0.12 % 養(yǎng)老金客戶 1000萬元 ≤ M 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶 -
贖回費
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N ＜ 365 天 0.50 % 365 天 ≤ N ＜ 730 天 0.20 % 730 天 ≤ N 0.00 % -
基金運作相關(guān)費用 管理費 1.20% 托管費 0.20% 審計費用 80,000.00 信息披露費 120,000.00
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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