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國聯(lián)安添鑫靈活配置混合型證券投資基金A類(001359)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2025-12-05 1.1803元 0.02% 1.6893元 2015-06-02 混合型 交通銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 通過投資財務穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范的公司力爭獲得長期穩(wěn)定的收益。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產的0%-95%；權證投資占基金資產凈值的0%-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后變更投資品種的投資比例限額，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)×50%+上證國債指數(shù)×50%
風險收益特征 本基金屬于主動式混合型證券投資基金，屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
產品風險特征 中(R3)
適合客戶類型 平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5)
基金費率 金額單位：人民幣元
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
  • 申購費（前收費）
    		M ＜ 100萬元 0.80 %
    100萬元 ≤ M ＜ 200萬 0.60 %
    200萬元 ≤ M ＜ 500萬元 0.40 %
    500萬元 ≤ M 1,000 元/筆
  • 贖回費
    		 N ＜ 7 天 1.50 %
    7 天 ≤ N ＜ 30 天 0.75 %
    30 天 ≤ N ＜ 180 天 0.50 %
    180 天 ≤ N ＜ 365 天 0.20 %
    365 天 ≤ N 0.00 %
  • 基金運作相關費用 管理費 0.60%
    托管費 0.10%
    銷售服務費 0.00%
溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。