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國聯(lián)安恒利63個月定期開放債券型證券投資基金C類(008000)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2025-12-05 1.0206元 0.00% 1.2086元 2019-11-07 債券型 招商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩(wěn)健增值。
投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、政府機構債、地方政府債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等)、同業(yè)存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款)、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%(開放期開始前3個月至開放期結束后3個月,本基金債券資產的投資比例不受上述比例限制);開放期內,本基金持有的現(xiàn)金(不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;封閉期內,本基金不受上述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業(yè)績比較基準 三年定期存款基準利率(稅后)+1.25%
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于較低風險/較低收益的產品。
產品風險特征 較低(R2)
適合客戶類型 穩(wěn)健型(C2),平衡性(C3),成長型(C4),積極型(C5)
基金費率 金額單位:人民幣元
  • 申購費 本基金C類基金份額在申購時不收取申購費。
    贖回費 在同一開放期內申購后又贖回的基金份額,贖回費率為1.5%;持有一個或一個以上封閉期的基金份額,贖回費率為0%。
  • 基金運作相關費用 管理費 0.15%
    托管費 0.05%
    銷售服務費 0.30%
    審計費用 100,000.00
    信息披露費 120,000.00
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。