國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-12-05 | 1.0092元 | 0.00% | 1.0831元 | 2023-03-01 | 債券型 | 中國光大銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安聚利39個月封閉式純債債券型證券投資基金(017793)
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金投資于債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，且投資于采用攤余成本法估值的債券資產(chǎn)不低于基金凈資產(chǎn)的50%(如因基金資產(chǎn)價格波動等原因?qū)е聰傆喑杀居嬃康膫Y產(chǎn)被動低于上述50%比例的，應(yīng)在1個月內(nèi)調(diào)整至符合比例要求)，采用交易策略、相應(yīng)以市價法估值的債券資產(chǎn)不低于基金凈資產(chǎn)的20%。本基金在封閉期到期日前三個月內(nèi)可以不滿足上述投資比例限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率。 | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
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基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.30% 托管費(fèi) 0.05% 審計費(fèi)用 90,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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