國(guó)聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計(jì)凈值 | 成立時(shí)間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2025-11-25 | 1.0618元 | 0.00% | 1.0618元 | 2023-06-27 | 債券型 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
投資要點(diǎn)
國(guó)聯(lián)安鴻利短債債券型證券投資基金（A份額）(016940)
| 投資目標(biāo) | 在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債,地方政府債券,央行票據(jù),金融債,企業(yè)債,公司債,公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債,可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分,短期融資券(含超短期融資券),政府支持債券,政府支持機(jī)構(gòu)債券,中期票據(jù)等),資產(chǎn)支持證券,債券回購(gòu),銀行存款(包括定期存款,協(xié)議存款,通知存款等),同業(yè)存單,現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具,信用衍生品,國(guó)債期貨等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外),可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金,存出保證金,應(yīng)收申購(gòu)款等。 本基金所指短期債券,是指剩余期限不超過(guò)397天或距行權(quán)日剩余不超過(guò)397天的債券資產(chǎn)(可變利率或浮動(dòng)利率債券的剩余期限以計(jì)算日至下一個(gè)利率調(diào)整日的實(shí)際剩余天數(shù)計(jì)算),主要包括國(guó)債,地方政府債券,央行票據(jù),金融債,企業(yè)債,公司債,公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債,可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分,短期融資券(含超短期融資券),政府支持債券,政府支持機(jī)構(gòu)債券,中期票據(jù)等金融工具。本基金管理人將基于審慎原則,根據(jù)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,或參照行業(yè)公認(rèn)的方法,并與基金托管人協(xié)商一致,計(jì)算其剩余期限。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
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| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富（1年以下）指數(shù)收益率 | |||||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險(xiǎn)、較低收益的產(chǎn)品。 | |||||
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征 | 較低(R2) | |||||
| 適合客戶類型 | 穩(wěn)健型(C2)，平衡性(C3)，成長(zhǎng)型(C4)，積極型(C5) | |||||
基金費(fèi)率
金額單位：人民幣元
費(fèi)用類型
份額（S）或金額（M）/持有期限（N）
收費(fèi)方式/費(fèi)率
備注
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申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M ＜ 100萬(wàn)元 0.30 % 100萬(wàn)元 ≤ M ＜ 500萬(wàn)元 0.15 % 500萬(wàn)元 ≤ M 1,000 元/筆 -
贖回費(fèi)
N ＜ 7 天 1.50 % 7 天 ≤ N 0.00 -
基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 管理費(fèi) 0.30% 托管費(fèi) 0.05% 審計(jì)費(fèi)用 80,000.00 信息披露費(fèi) 120,000.00
| 溫馨提示：基金費(fèi)率及相關(guān)詳情請(qǐng)以本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同等法律文件為準(zhǔn)。 |
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