國聯(lián)安微信
| 凈值日期 | 凈值 | 跌漲幅(%) | 累計凈值 | 成立時間 | 基金類型 | 托管行 |
| 2020-04-02 | 1.0356元 | -0.10% | 1.1286元 | 2016-12-01 | 混合型 | 中國民生銀行股份有限公司 |
投資要點
國聯(lián)安睿利定期開放混合型證券投資基金(003362)
| 投資目標 | 在嚴格控制投資風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)良好流動性的基礎(chǔ)上，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 | |||||
| 投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票）、債券（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產(chǎn)的0%-25%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%；在開放期，每個交易日日終扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。在封閉期，本基金不受前述5%的限制，但每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。 |
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| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×20%+上證國債指數(shù)收益率×80% | |||||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型證券投資基金，屬于中等預(yù)期風(fēng)險、中等預(yù)期收益的證券投資基金，通常預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。 | |||||
基金費率
金額單位：人民幣元
| 溫馨提示：基金費率及相關(guān)詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。 |
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